目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购支出信息表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、财政拨款基本支出决算情况说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、政府购买服务支出说明
五、国有资产占用情况
六、国有资本经营预算拨款收支情况
七、行政事业性收费重点项目信息
八、专业名词解释
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
（详见附表）
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
1、机构情况：北京市亚洲通：水务局本级、北京市亚洲通：农村改水领导小组、北京市亚洲通：供排水事务中心、北京市亚洲通：水土保持试验站、北京市亚洲通：水土保持工作站、北京市亚洲通：节约用水办公室、北京市亚洲通：水利工程质量监督站、北京市亚洲通：河湖景观管护中心、北京市亚洲通：水政监察大队共九个单位。
2、职责：贯彻执行国家及北京市有关水务工作的法律、法规和方针、政策，制定本区水行政条规并组织实施。
统一管理本区水资源（含地表水、地下水、再生水、大汽水）；制定本区水务发展中长期规划及年度工作计划，并组织实施；制定有关流域水资源的规划开发，并监督实施。
负责本区水资源的调查评价工作；负责本区供水行业管理工作；负责本区自备井的管理；负责供水行业特许经营的具体实施工作；实施取水许可制度和水资源费征收的管理；负责超计划加价水费征收；制定水资源的保护措施并进行监督管理。
负责本区计划用水、节约用水的管理；组织拟定计划用水、节约用水的有关标准、措施，并监督实施；制定全区水的长期供求计划、村镇供水规划及合理的水量分配方案，并监督实施。
负责本区污水处理、再生水利用的行业管理；负责污水处理、再生水利用行业特许经营的具体实施工作。
负责本区河道、水库、湖泊、堤防保护的管理工作；监测河流、湖泊、水库及饮水区等水域的水量、水质；核定水域纳污能力，研究提出水功能区的划分、限制排污总量和水环境治理的意见，并监督实施。
负责本区水务工程和水务设施的管理工作；组织编制重点水务基建项目的建议书和可行性报告；严格执行国家水务行业技术质量标准和水务工程的规程、规范；负责水务工程的质监、竣工、验收工作。
组织、协调本区农田水利基本建设和管理；负责本区水土保持工作。
组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作；负责区政府防汛抗旱指挥部的日常管理工作；负责河道清障、水利工程的管理、检查和维修等工作。
负责本区水政监察和水行政执法工作；协调部门之间和各镇之间的水事纠纷。
（二）人员构成情况
本部门共设5个内设机构，下设8个事业单位。行政编制26名，实际21人；事业编制96名，实际80人；离退休人员1人，其中：离休1人，行政退休0人，事业退休0人；其他人员3人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计474,598,355.15元，比上年减少228,200,140.36元，下降32.5%。
（一）收入决算说明
2019年度本年收入合计351,396,248.16元，比上年减少163,340,027.92元，下降31.7%，其中：财政拨款收入314,363,864.05元，占收入合计的89.5 %；上级补助收入0.00元，占收入合计的0.0 %；事业收入0.00元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00元，占收入合计的0.00 %；附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.00%；其他收入37,032,384.11元，占收入合计的10.5 %。
（二）支出决算说明
2019年度本年支出合计391,865,854.48元，比上年减少211,275,375.22元，下降35.0%，其中：基本支出32,227,256.79元，占支出合计的8.2%；项目支出359,638,597.69元，占支出合计的91.8%;上缴上级支出0.00元，占支出合计的0.0%；经营支出0.00元，占支出合计的0.0%；对附属单位补助支出0.00元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计433,612,823.96元，比上年减少74,903,371.45元，下降10.9%。主要原因：建设项目减少，支出数额减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出239,276,811.34元，主要用于以下方面（按大类）：
社会保障和就业支出1,481,495.40元，占本年财政拨款支出0.6%；
卫生健康支出6,584,117.30元，占本年财政拨款支出2.8%；
城乡社区支出33,645,901.00元，占本年财政拨款支出14.1%；
农林水支出197,565,297.64元，占本年财政拨款支出82.5%
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”2019年度决算1,481,495.40元，比2019年年初预算增加558,219.80元，增长60.5%，主要原因：工程项目增加。
2、“卫生健康支出”2019年度决算6,584,117.30元，比2019年年初预算增加781,143.80元,增长13.5%，主要原因：津贴补贴增加。
3、“城乡社区支出”2019年度决算33,645,901.00元，比2019年年初预算增加7119151.07元，增长26.8%，主要原因：建设项目增加。
4、“农林水支出”2019年度决算197,565,297.64元，比2019年年初预算23621375.45元，增长13.6，主要原因：津贴补贴及建设项目增加。
财政拨款重点项目情况：
亚洲通：城子、东西辛房排洪沟及截洪沟治理工程（一期）项目支出8,000,000元，主要用于排洪沟的治理;
亚洲通：第二再生水厂运行项目支出7,200,000元，主要用于我区第二再生水厂的运行管护费用；
亚洲通：农村生活污水处理项目—污水管网建设工程支出26,500,000元,主要用于我区农村生活污水管网建设工程；
老城区排水管网提升改造项目（一期）支出34,573,207.90元，主要用于老城雾排水管线改造项目；
三位一体城市景观提升水环境保障工程（一期）支出36,000,000.00元，主要用于我区城市景观提升水环境项目；
2019年河湖景观管护项目45,437,590.00元，主要用于我区河湖运行管护费用。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度政府性基金预算财政拨款支出125,397,737.35元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出3,677,938.51元，占本年财政拨款支出2.9%；
城乡社区支出121,719,798.84元，占本年财政拨款支出97.1%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类，下同）2019年度决算3,677,938.51元，比2019年年初预算增加935238.51元，增长34.1 %。
2、“城乡社区支出”2019年度决算121,719,798.84元，比2019年年初预算减少31,353,409.06万元，下降20.5%。
3.财政拨款重点项目情况：
亚洲通：第二再生水厂运行项目支出23,000,000元，主要用于我区第二再生水厂的运行管护费用;
亚洲通：水毁修复工程项目支出25,000,000元，主要用于我区山区小河道水毁修复；
亚洲通：老旧小区排水改造工程项目支出6,689,700元，主要用于我区老旧小区的排水改造工程；
亚洲通：“两田一园”节水灌溉项目支出8,000,000元，主要用于我区节水灌溉项目。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出32,174,771.03元，比2019年年初预算增加433,117.90元，增加1.4 %。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出27,779,477.59元，年初预算25,906,584.28元，增加1,872,893.31元；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出2,892,380.04元，年初预算1,717,025.25元，增加1,175,354.79元；主要增加劳务费。
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出1,502,913.40元，年初预算4,118,043.60元，减少2,615,130.20元；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元。
（二）2019年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00元，比2019年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00% 。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、 “三公”经费财政拨款决算情况
（一）“三公”经费的单位范围
亚洲通：水务局部门“三公”经费预算支出单位包括所属一家行政单位、两家参照公务员法管理事业单位、六家财政补助事业单位。
（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款决算数190,232.18元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算464,356.72元，减少274,124.64元。其中：
1.因公出国（境）费用
2019年决算数0.00元，比2019年年初预算数0.00元，增加（减少）0.00元。主要增（减）原因；无
2.公务接待费
2019年决算数0.00元，比2019年年初预算数0.00元，增加（减少）0.00元，主要增（减）原因：无；
3.公务用车购置及运行维护费
2019年决算数190,232.18元，比2019年年初预算数464,356.72元，减少274,124.64元，主要增（减）原因。其中：
公务用车购置费2019年决算数0.00元，比2019年年初预算数0.00元，减少0.00元。主要增（减）原因:无。2019年购置（更新）0辆，车均购置费0.00元。
公务用车运行维护费2019年决算数190,232.18元，比2019年年初预算数460,420.72元，减少270,188.54元，主要增（减）原因:车辆运行次数减少。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油69,000.00元，公务用车维修64,898.17元，公务用车保险54,229.01元，公务用车其他支出2,105.00元。2019年公务用车保有量18辆，车均运行维护费10,568.45元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）三家，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计 1,158,145.61元，比上年增加43,4945.61元，增加原因：人员增加，预算标准增加。
三、政府采购支出情况
2019年，本部门政府采购支出总额67,465,592.60元，其中：政府采购货物支出79,150.00元，政府采购工程支出27,105,996.54元，政府采购服务支出40,280,446.06元。
授予中小企业合同金额67,465,592.60元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4,814,862.40元，占政府采购支出总额的7.1 %。
四、政府购买服务支出说明
2019年，本部门政府购买服务支出总额0.00元。
五、国有资产占用情况
固定资产年末数总额105,908.09万元，其中：房屋面积5,532.98平方米，9,470,802.10元；汽车18辆，3,370,734.35元；单价50万元以上的专用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
六、国有资本经营预算拨款收支情况
2019年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00元。
七、行政事业性收费重点项目信息（同预算公开口径）
无
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用